近期，人形机器人概念股表现活跃，但多只股票已发布风险提示，相关投资存在技术、市场、业绩等多方面风险，具体如下：技术风险：人形机器人技术尚未成熟，需要强大的算力支持和海量数据训练，但当前算力芯片和数据受限问题尚未解决，厂商难以取得突破性进展，这可能导致相关概念股的估值与实际技术发展不符，存在泡沫破裂风险。市场风险 需求不确定：尽管市场对人形机器人未来需求预期较高，但当前其应用场景仍有限，大规模商业化应用还需时间，若市场需求不及预期，相关企业营收将受影响，概念股股价也会下跌。 竞争激烈：随着行业发展，越来越多企业涌入，竞争加剧。企业若无法在技术、成本、市场份额等方面取得优势，将面临淘汰风险，导致相关概念股价值受损。业绩风险：多数人形机器人相关企业目前处于研发或小批量生产阶段，尚未实现大规模盈利，甚至一些企业因投入大量资源进行研发和市场拓展，导致业绩亏损。若未来业绩无法兑现市场预期，股价将面临回调压力。估值风险：在市场炒作下，人形机器人概念股股价快速上涨，部分企业估值已处于历史高位，甚至远超其内在价值，过高的估值透支了未来的成长空间，一旦市场情绪转向或出现不利因素，股价将面临大幅调整。业务占比风险：部分公司虽有人形机器人相关业务，但占比极低。如金发科技对宇树科技的穿透持股比例仅为0.32%，卧龙电驱2025年上半年机器人相关产品及应用占整体营业收入比重约为2.71%，对公司业绩影响较小。订单规模风险：一些公司投资的相关企业订单规模较小。如宏昌科技参股的杭州良质关节科技有限公司，受限于下游客户的量产规模和研发测试进度，目前执行订单规模较小，营收规模也较小。
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